10月24日，青海國投召開財(cái)務(wù)管理制度暨業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)管控宣貫會(huì)議。會(huì)議由公司財(cái)務(wù)管理部部長田晉軍主持，黨委委員、副總經(jīng)理馮鵬，相關(guān)職能部門核心團(tuán)隊(duì)及司屬單位關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員共同參會(huì)。此次會(huì)議既是制度落地的“動(dòng)員令”，更是構(gòu)建全鏈條經(jīng)營安全體系的“施工圖”，實(shí)現(xiàn)了“決策-管理-執(zhí)行”三級(jí)人員全覆蓋，為制度穿透式落地奠定了基礎(chǔ)。

馮鵬在動(dòng)員講話中深刻闡明了制度建設(shè)的現(xiàn)實(shí)意義與戰(zhàn)略價(jià)值。他強(qiáng)調(diào)，本次宣貫的《進(jìn)一步規(guī)范公司經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)流程管控相關(guān)要求的通知》及財(cái)務(wù)管理制度，是針對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)拓展中存在的流程斷點(diǎn)、資金管控盲區(qū)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警滯后等問題制定的“靶向解決方案”。其中，財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)要求直指“制度落地最后一公里”，唯有打造專業(yè)過硬、風(fēng)險(xiǎn)敏感的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，才能將制度條款轉(zhuǎn)化為實(shí)際管控效能；采購、銷售、資金支付等業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)警示，精準(zhǔn)錨定了經(jīng)營活動(dòng)中“高風(fēng)險(xiǎn)、高頻次、高影響”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為各部門劃定了安全紅線與操作準(zhǔn)則，避免因流程不規(guī)范導(dǎo)致的經(jīng)營損失。

會(huì)議明確，制度宣貫是起點(diǎn)，落地執(zhí)行是關(guān)鍵。會(huì)后各單位需從三方面推進(jìn)工作：一是開展“靶向式學(xué)習(xí)”，結(jié)合各單位業(yè)務(wù)特點(diǎn)開展制度研討——業(yè)務(wù)部門需重點(diǎn)對(duì)照業(yè)務(wù)流程管控要求梳理現(xiàn)有操作中的“流程斷點(diǎn)”；財(cái)務(wù)部門需深度鉆研制度細(xì)節(jié)，實(shí)現(xiàn)“財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)同頻共振”。二是精細(xì)化管控應(yīng)收款項(xiàng)，建立“臺(tái)賬-分析-研判-預(yù)案”全流程機(jī)制，各單位需按“債務(wù)人類型、賬期長短、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”分類建立應(yīng)收款項(xiàng)臺(tái)賬，明確專人跟蹤；每月開展動(dòng)態(tài)分析時(shí)，統(tǒng)計(jì)回收進(jìn)度的同時(shí)研判債務(wù)人經(jīng)營狀況，并結(jié)合實(shí)地調(diào)研結(jié)果更新風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；財(cái)務(wù)部門需建立“到期預(yù)警機(jī)制”，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)協(xié)同制定差異化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案，最大限度降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)。三是強(qiáng)化常態(tài)化監(jiān)督，公司將以財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理為契機(jī)，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力與整體財(cái)務(wù)管理水平，加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控力度，定期抽查制度執(zhí)行情況，重點(diǎn)核查財(cái)務(wù)人員履職、應(yīng)收款項(xiàng)管控、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)范等落實(shí)情況，對(duì)執(zhí)行不到位的單位通報(bào)整改，確保制度真正從“紙面”落到“地面”，為公司高質(zhì)量發(fā)展筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線。